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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 616.00 | 17 690.00 | 925.00 | 18 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 734.00 | 204 423.00 | 311.00 | 204 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 680.00 | 155 550.00 | 259 130.00 | 414 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 002.00 | 172 164.00 | 41 839.00 | 214 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 018.00 | 549 827.00 | 1 987 191.00 | 2 537 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 161.00 | | 187 161.00 | 187 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 676.00 | | 230 676.00 | 230 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 926.00 | | 314 926.00 | 314 926.00 |
BZ Autres créances | 729 590.00 | | 729 590.00 | 729 590.00 |
CF Disponibilités | 734 144.00 | | 734 144.00 | 734 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 926.00 | | 2 227 926.00 | 2 227 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 944.00 | 549 827.00 | 4 215 117.00 | 4 764 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 597 947.00 | | 1 597 947.00 | 1 597 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 615.00 | 700 000.00 | | 3 036 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DH Report à nouveau | -979 768.00 | 114 361.00 | | -979 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 145.00 | -1 094 129.00 | | 250 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 312 304.00 | -273 782.00 | | 2 312 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 329.00 | 1 810 113.00 | | 1 331 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 161 579.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 156.00 | 493 205.00 | | 434 156.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 26 504.00 | | 19 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 15 115.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 813.00 | 2 843 132.00 | | 1 902 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 117.00 | 2 569 350.00 | | 4 215 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 471.00 | 1 033 019.00 | | 999 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 016.00 | | 1 873 143.00 | 861 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 597 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 075.00 | 87 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 142.00 | 2 537 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 597 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 067.00 | 628 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 553.00 | | 275 196.00 | 512 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 114.00 | 132 410.00 | 13 118.00 | 385 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 692.00 | | | 176 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 422.00 | 132 410.00 | 13 118.00 | 208 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 300.00 | 250.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
UX Autres créances clients | 314 926.00 | 314 926.00 | | 314 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 329.00 | 447 926.00 | 883 403.00 | 1 331 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 654.00 | | | 470 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 259.00 | 494 259.00 | | 494 259.00 |
VP Divers | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 982.00 | 1 162 982.00 | | 1 162 982.00 |
VW T.V.A. | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 813.00 | 999 471.00 | 903 342.00 | 1 902 813.00 |