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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 6 053.00 | 15 989.00 | 22 042.00 |
040 Immobilisations financières | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 901.00 | 6 053.00 | 170 847.00 | 176 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
110 Total général Actif | 254 110.00 | 6 053.00 | 248 056.00 | 254 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 500.00 | 83 250.00 | | 103 500.00 |
222 Production stockée | -107 379.00 | 107 379.00 | | -107 379.00 |
230 Autres produits | 127 063.00 | 224.00 | | 127 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 684.00 | 190 853.00 | | 215 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 102 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 728.00 | 31 386.00 | | 30 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | 3 889.00 | | 9 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 400.00 | 36 000.00 | | 82 400.00 |
252 Charges sociales | 21 264.00 | 7 780.00 | | 21 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 399.00 | 2 127.00 | | 3 399.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 932.00 | 183 963.00 | | 148 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 753.00 | 6 890.00 | | 66 753.00 |
280 Produits financiers | 28 567.00 | 59 300.00 | | 28 567.00 |
294 Charges financières | 4 814.00 | 27 233.00 | | 4 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 4 033.00 | | 14 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 098.00 | 34 924.00 | | 76 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 450.00 | | | 163 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 806.00 | | | 229 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 356.00 | | | 216 356.00 |