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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 2 791.00 | 1 412.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 198.00 | 9 026.00 | 32 172.00 | 41 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 455.00 | 11 817.00 | 33 638.00 | 45 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 096.00 | 11 817.00 | 126 280.00 | 138 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 109.00 | 37 000.00 | | 39 109.00 |
DH Report à nouveau | | 39.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 872.00 | 2 070.00 | | -17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 22 336.00 | 40 209.00 | | 22 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 128.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | 14 164.00 | | 16 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 31 060.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 943.00 | 45 352.00 | | 103 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 280.00 | 85 561.00 | | 126 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 993.00 | 45 352.00 | | 83 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 276.00 | | 294 276.00 | 294 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 276.00 | | 294 276.00 | 294 276.00 |
FM Production stockée | | | -8 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 120.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 120.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | -1 120.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 456.00 | 277 927.00 | | 294 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 329.00 | 275 857.00 | | 312 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 872.00 | 2 070.00 | | -17 872.00 |