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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 229.00 | 23 875.00 | 1 354.00 | 25 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
AP Constructions | 15 725.00 | 10 402.00 | 5 322.00 | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 954.00 | 53 561.00 | 16 392.00 | 69 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 089.00 | 87 839.00 | 33 250.00 | 121 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 310.00 | 50 787.00 | 255 522.00 | 306 310.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 345 181.00 | | 345 181.00 | 345 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 692.00 | 50 787.00 | 661 905.00 | 712 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 782.00 | 138 626.00 | 695 156.00 | 833 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 880.00 | 332 440.00 | | 94 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | 37 440.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 452 735.00 | 424 880.00 | | 452 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906.00 | 16 889.00 | | 11 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 208.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 37 740.00 | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 162.00 | 123 545.00 | | 140 162.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 827.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 558.00 | 62 524.00 | | 58 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 420.00 | 242 736.00 | | 242 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 156.00 | 667 617.00 | | 695 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 706.00 | 12 404.00 | 1 000.00 | 77 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 738.00 | 1 408.00 | 1 000.00 | 24 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 10 996.00 | | 52 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 547.00 | 14 704.00 | 17 945.00 | 47 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 547.00 | 14 704.00 | 17 945.00 | 47 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 547.00 | 14 704.00 | 17 945.00 | 47 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 906.00 | 5 029.00 | 6 877.00 | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 214.00 | 353 214.00 | | 353 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 214.00 | 353 214.00 | 3 000.00 | 356 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 420.00 | 235 543.00 | 6 877.00 | 242 420.00 |