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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 4 425.00 | 14 575.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 59 899.00 | 59 738.00 | 161.00 | 59 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 773.00 | 85 428.00 | 17 345.00 | 102 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 204.00 | 85 428.00 | 31 776.00 | 117 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 694.00 | 66 314.00 | | -21 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 219.00 | -88 007.00 | | -10 219.00 |
DL TOTAL (I) | -23 663.00 | -13 444.00 | | -23 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 174.00 | 38 474.00 | | 50 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 4 858.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 439.00 | 46 855.00 | | 55 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 776.00 | 33 411.00 | | 31 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 439.00 | 46 855.00 | | 55 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 106.00 | 35 945.00 | | 26 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 325.00 | 123 952.00 | | 36 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 219.00 | -88 007.00 | | -10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 606.00 | 3 822.00 | | 81 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 3 000.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 045.00 | 822.00 | | 79 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259.00 | 12 650.00 | 2 609.00 | 15 259.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 814.00 | | | 31 814.00 |