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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
BZ Autres créances | 372 242.00 | | 372 242.00 | 372 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 025 830.00 | | 1 025 830.00 | 1 025 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 479.00 | | 1 571 479.00 | 1 571 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 479.00 | | 1 571 479.00 | 1 571 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 648.00 | -491 340.00 | | -1 152 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 251.00 | -661 308.00 | | 577 251.00 |
DK Provisions réglementées | | 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 603.00 | -490 266.00 | | 86 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 949.00 | 600 475.00 | | 597 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 778.00 | 808 865.00 | | 857 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 248 209.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 55 362.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 877.00 | 1 719 660.00 | | 1 479 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 479.00 | 1 229 394.00 | | 1 571 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FG Production vendue services | 707 054.00 | | 707 054.00 | 707 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 968.00 | | 727 968.00 | 727 968.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 928 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 000.00 | 3 928 692.00 | | 586 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | 107.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 4 801 094.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 328.00 | -872 402.00 | | 583 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 010.00 | 6 572 634.00 | | 1 321 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 760.00 | 7 233 943.00 | | 743 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 251.00 | -661 308.00 | | 577 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 191.00 | | | 340 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 191.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 227 917.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 361.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 994.00 | 7 209.00 | 318 203.00 | 310 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 152.00 | 7 209.00 | 56 361.00 | 49 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 5 000.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 778.00 | 857 778.00 | | 857 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VB T. V. A. | 265 508.00 | 265 508.00 | | 265 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 949.00 | 293 663.00 | 304 286.00 | 597 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VP Divers | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 457.00 | 545 457.00 | | 545 457.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 877.00 | 1 175 591.00 | 304 286.00 | 1 479 877.00 |