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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 286.00 | 13 150.00 | 43 135.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 348.00 | 13 150.00 | 57 198.00 | 70 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 709.00 | | 319 709.00 | 319 709.00 |
BZ Autres créances | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CF Disponibilités | 397 709.00 | | 397 709.00 | 397 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 325.00 | | 839 325.00 | 839 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 673.00 | 13 150.00 | 896 523.00 | 909 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 389 730.00 | 383 236.00 | | 389 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | 6 494.00 | | 122 408.00 |
DL TOTAL (I) | 532 123.00 | 409 714.00 | | 532 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 456.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 9 892.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 872.00 | 131 136.00 | | 158 872.00 |
EA Autres dettes | 20 154.00 | 19 992.00 | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 400.00 | 161 476.00 | | 364 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 523.00 | 571 190.00 | | 896 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 976.00 | | 54 134.00 | 57 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 405.00 | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 763.00 | 70 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 459.00 | 56 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 672.00 | | 40 072.00 | 41 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 14 063.00 | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 078.00 | 4 760.00 | 33 688.00 | 42 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 4 760.00 | 24 789.00 | 33 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 1.00 | 14 063.00 | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 867.00 | 867.00 | 50 000.00 | 50 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 115.00 | 14 989.00 | 75 126.00 | 90 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 679.00 | 441 616.00 | 14 063.00 | 455 679.00 |
VW T.V.A. | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 400.00 | 239 274.00 | 125 126.00 | 364 400.00 |