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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 888.00 | 14 375.00 | 35 513.00 | 49 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 577.00 | 18 564.00 | 36 013.00 | 54 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 677.00 | 35 332.00 | 537 345.00 | 572 677.00 |
BZ Autres créances | 636 387.00 | | 636 387.00 | 636 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 929.00 | 35 332.00 | 1 175 597.00 | 1 210 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 506.00 | 53 896.00 | 1 211 610.00 | 1 265 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 880.00 | | | -135 880.00 |
DL TOTAL (I) | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 109.00 | | | 359 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 123.00 | | | 511 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
EA Autres dettes | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 600.00 | | | 1 170 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 610.00 | | | 1 211 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 600.00 | | | 1 170 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 074.00 | | | 349 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 765.00 | 118 069.00 | 2 154 835.00 | 2 036 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 765.00 | 118 069.00 | 2 154 835.00 | 2 036 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 599.00 | |
GE Autres charges | | | 136 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 504.00 | | | 2 241 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 384.00 | | | 2 377 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 880.00 | | | -135 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 606.00 | | 15 440.00 | 65 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 469.00 | 54 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 821.00 | 49 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 269.00 | | 15 440.00 | 60 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 11 090.00 | 8 169.00 | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 59.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 11 031.00 | 8 169.00 | 11 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | 25 599.00 | | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | 25 599.00 | | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | 25 599.00 | | 9 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 123.00 | 511 123.00 | | 511 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 720.00 | | | 497 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
VB T. V. A. | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
VC Groupe et associés | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 074.00 | 349 074.00 | | 349 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 678.00 | | | 327 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 429.00 | 1 210 929.00 | 500.00 | 1 211 429.00 |
VW T.V.A. | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 600.00 | 1 170 600.00 | | 1 170 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
ST Autres comptes | 391 828.00 | | | 391 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YT Sous‐traitance | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 797.00 | | | 407 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 126.00 | | | 560 126.00 |