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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 888.00 | 7 888.00 | 60 000.00 | 67 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
110 Total général Actif | 107 888.00 | 7 888.00 | 100 001.00 | 107 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 224.00 | 126 167.00 | | 151 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 847.00 | 126 169.00 | | 155 847.00 |
242 Autres charges externes. | 125 768.00 | 99 332.00 | | 125 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 681.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 487.00 | 21 476.00 | | 23 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 1 019.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 2 122.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 995.00 | 124 629.00 | | 151 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 852.00 | 1 539.00 | | 3 852.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 815.00 | 1 539.00 | | 3 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |