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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 022.00 | 17 294.00 | 458 728.00 | 476 022.00 |
BZ Autres créances | 802 814.00 | | 802 814.00 | 802 814.00 |
CF Disponibilités | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 839.00 | | 937 839.00 | 937 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 862.00 | 17 294.00 | 1 396 568.00 | 1 413 862.00 |
CU Autres participations | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 944 854.00 | 910 752.00 | | 944 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 280.00 | 67 102.00 | | 74 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 135.00 | 1 340 854.00 | | 1 382 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 9 441.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 883.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 643.00 | 9 908.00 | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 432.00 | 21 427.00 | | 14 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 568.00 | 1 362 281.00 | | 1 396 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 864.00 | 99 728.00 | | 96 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 584.00 | 32 626.00 | | 22 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 280.00 | 67 102.00 | | 74 280.00 |