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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 58 432.00 | 110.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 491.00 | 13 889.00 | 3 602.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 797.00 | 87 084.00 | 3 712.00 | 90 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 498.00 | 87 084.00 | 66 413.00 | 153 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 197.00 | 40 277.00 | | 33 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | -7 081.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 40 939.00 | 38 697.00 | | 40 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | 5 524.00 | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 346.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 5 866.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 8 013.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 475.00 | 19 749.00 | | 25 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 413.00 | 58 446.00 | | 66 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 475.00 | 19 749.00 | | 25 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 190.00 | 3 894.00 | | 83 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 190.00 | 3 894.00 | | 83 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |