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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 675.00 | 50 377.00 | 16 298.00 | 66 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 105.00 | 363 142.00 | 105 963.00 | 469 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 195.00 | 465 433.00 | 462 762.00 | 928 195.00 |
BT Marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 782.00 | 465 433.00 | 673 349.00 | 1 138 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 577.00 | 342 646.00 | | 344 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229.00 | 41 931.00 | | 49 229.00 |
DL TOTAL (I) | 448 806.00 | 439 578.00 | | 448 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 801.00 | 708.00 | | 60 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 363.00 | 24 945.00 | | 27 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 737.00 | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 102.00 | 66 033.00 | | 78 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 542.00 | 150 422.00 | | 224 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 349.00 | 590 000.00 | | 673 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 826.00 | 37 748.00 | 29 141.00 | 456 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 912.00 | 37 748.00 | 29 141.00 | 404 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |