| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 507.00 | 22 108.00 | 19 399.00 | 41 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 891.00 | 23 958.00 | 29 933.00 | 53 891.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 644.00 | 9 080.00 | 185 564.00 | 194 644.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 380.00 | 9 080.00 | 261 301.00 | 270 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 271.00 | 33 038.00 | 291 233.00 | 324 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 761.00 | 124 844.00 | | 124 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 835.00 | -83.00 | | -6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 128 926.00 | 135 761.00 | | 128 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 37.00 | | 8 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 587.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 8 457.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | 82 064.00 | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 47 875.00 | 63 994.00 | | 47 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 307.00 | 155 138.00 | | 162 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 233.00 | 290 900.00 | | 291 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 307.00 | 107 404.00 | | 147 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
FG Production vendue services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 866.00 | | 162 866.00 | 162 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 857.00 | 582.00 | | 15 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 75.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 15 167.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | 15 242.00 | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 296.00 | 5 001.00 | | 10 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 5 093.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 10 149.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 323.00 | 262 075.00 | | 188 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 158.00 | 262 158.00 | | 195 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 835.00 | -83.00 | | -6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 356.00 | | 16 776.00 | 75 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 240.00 | 53 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 240.00 | 41 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | | 16 776.00 | 62 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 953.00 | 7 949.00 | 27 944.00 | 43 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 103.00 | 7 949.00 | 27 944.00 | 42 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 172 225.00 | 172 225.00 | | 172 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 718.00 | 206 216.00 | 502.00 | 206 718.00 |
VW T.V.A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 875.00 | 143 875.00 | 15 000.00 | 158 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 677.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | 7 120.00 | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 34 460.00 | 36 977.00 | | 34 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 118.00 | 30 726.00 | | 29 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 647.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | 3 324.00 | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 793.00 | 48 244.00 | | 30 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 295.00 | 12 969.00 | | 12 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 694.00 | 74 823.00 | | 70 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |