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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 443.00 | 89 150.00 | 7 293.00 | 96 443.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 955.00 | 1 077 362.00 | 202 593.00 | 1 279 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 087.00 | 549 529.00 | 68 558.00 | 618 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 989.00 | 1 941 041.00 | 278 947.00 | 2 219 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 582.00 | | 305 582.00 | 305 582.00 |
BP En cours de production de services | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 544.00 | 85 314.00 | 1 460 230.00 | 1 545 544.00 |
BZ Autres créances | 469 144.00 | | 469 144.00 | 469 144.00 |
CF Disponibilités | 374 333.00 | | 374 333.00 | 374 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 022.00 | 85 314.00 | 2 778 708.00 | 2 864 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 011.00 | 2 026 355.00 | 3 057 656.00 | 5 084 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 466.00 | -790 731.00 | | -1 019 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 623.00 | -228 735.00 | | -237 623.00 |
DK Provisions réglementées | 23 612.00 | 36 806.00 | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | -542 687.00 | -291 869.00 | | -542 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 558.00 | 144 131.00 | | 250 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 558.00 | 144 131.00 | | 250 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 855.00 | 1 777 628.00 | | 1 766 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 617.00 | 21 404.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 047.00 | 871 035.00 | | 818 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 829.00 | 1 004 277.00 | | 709 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 44 958.00 | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 349 784.00 | 3 747 303.00 | | 3 349 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 656.00 | 3 599 565.00 | | 3 057 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 848.00 | 607 310.00 | 6 308 158.00 | 5 700 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 848.00 | 607 310.00 | 6 308 158.00 | 5 700 848.00 |
FM Production stockée | | | 7 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 328.00 | |
GE Autres charges | | | 25 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 047.00 | 16 570.00 | | 58 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 294.00 | 16 476.00 | | 13 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 341.00 | 33 046.00 | | 71 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 22 014.00 | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 1 195.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 23 209.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 749.00 | 9 837.00 | | 69 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 502.00 | -59 716.00 | | -35 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 266.00 | 6 472 371.00 | | 6 470 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 889.00 | 6 701 106.00 | | 6 707 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 623.00 | -228 735.00 | | -237 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 880.00 | | 77 117.00 | 2 275 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 008.00 | 2 219 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 052.00 | 321 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 956.00 | 1 898 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 495.00 | | | 324 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 882.00 | | 77 117.00 | 1 950 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 337.00 | 142 713.00 | 133 008.00 | 1 706 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 458.00 | 5 743.00 | 3 052.00 | 86 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 878.00 | 136 970.00 | 129 956.00 | 1 619 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 806.00 | 100.00 | 13 294.00 | 36 806.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 131.00 | 106 427.00 | | 144 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 314.00 | 6 109.00 | 30 109.00 | 109 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 314.00 | 6 109.00 | 30 109.00 | 334 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 252.00 | 112 635.00 | 43 403.00 | 515 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 047.00 | 818 047.00 | | 818 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 795.00 | 245 795.00 | | 245 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 417.00 | 1 442 417.00 | | 1 442 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
VB T. V. A. | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VC Groupe et associés | 364 785.00 | 364 785.00 | | 364 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 855.00 | 1 766 855.00 | | 1 766 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 635.00 | 2 009 005.00 | 103 630.00 | 2 112 635.00 |
VW T.V.A. | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 784.00 | 3 349 784.00 | | 3 349 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |