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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 560.00 | 2 111.00 | 1 449.00 | 3 560.00 |
AP Constructions | 111 321.00 | 15 649.00 | 95 672.00 | 111 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 984.00 | 61 613.00 | 41 371.00 | 102 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 12 220.00 | 8 990.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 390.00 | 91 593.00 | 152 797.00 | 244 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BN En cours de production de biens | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 835.00 | | 719 835.00 | 719 835.00 |
BZ Autres créances | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 913.00 | | 1 140 913.00 | 1 140 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 303.00 | 91 593.00 | 1 293 709.00 | 1 385 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
DH Report à nouveau | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | -12 372.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 254 957.00 | 234 230.00 | | 254 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 556.00 | 509 441.00 | | 500 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 455.00 | 364 996.00 | | 376 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 804.00 | 118 753.00 | | 151 804.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 8 106.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 752.00 | 1 001 295.00 | | 1 038 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 709.00 | 1 235 525.00 | | 1 293 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 987.00 | 487 894.00 | | 609 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 883.00 | | 72 608.00 | 171 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 768.00 | | 72 308.00 | 166 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 300.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 611.00 | 31 915.00 | | 59 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | 31 915.00 | | 59 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 455.00 | 376 455.00 | | 376 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 719 835.00 | 719 835.00 | | 719 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 066.00 | 71 301.00 | 428 765.00 | 500 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 575.00 | 980 575.00 | | 980 575.00 |
VW T.V.A. | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 752.00 | 609 987.00 | 428 765.00 | 1 038 752.00 |