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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 223.00 | 114 285.00 | 3 938.00 | 118 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 692.00 | 116 754.00 | 3 938.00 | 120 692.00 |
BT Marchandises | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 191.00 | 7 325.00 | 59 866.00 | 67 191.00 |
BZ Autres créances | 1 629 022.00 | | 1 629 022.00 | 1 629 022.00 |
CF Disponibilités | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 555.00 | 7 325.00 | 2 006 230.00 | 2 013 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 247.00 | 124 080.00 | 2 010 168.00 | 2 134 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 521 295.00 | | | 1 521 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 650.00 | 1 290 232.00 | | 1 370 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 749.00 | 80 418.00 | | 80 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 919.00 | 1 597 170.00 | | 1 677 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 709.00 | 175 257.00 | | 171 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 7 048.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 20 695.00 | | 22 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | 113 493.00 | | 83 214.00 |
EA Autres dettes | 55 043.00 | 399.00 | | 55 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 248.00 | 316 892.00 | | 332 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 168.00 | 1 914 062.00 | | 2 010 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 293.00 | 169 844.00 | | 128 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 257.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 176.00 | 1 578.00 | | 115 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 707.00 | 1 578.00 | | 112 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
UX Autres créances clients | 67 191.00 | 23 305.00 | 43 886.00 | 67 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 482.00 | 43 189.00 | 128 293.00 | 171 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 022.00 | 151 613.00 | 1 477 409.00 | 1 629 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 982.00 | 181 687.00 | 1 521 295.00 | 1 702 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 008.00 | 203 715.00 | 128 293.00 | 332 008.00 |