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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 158.00 | 3 997.00 | 39 161.00 | 43 158.00 |
AP Constructions | 161 098.00 | 43 440.00 | 117 659.00 | 161 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 717.00 | 495 761.00 | 278 955.00 | 774 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 256.00 | 66 980.00 | 14 277.00 | 81 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 029.00 | 610 177.00 | 468 852.00 | 1 079 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 548.00 | 127 348.00 | 1 510 200.00 | 1 637 548.00 |
BZ Autres créances | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 2 118 700.00 | | 2 118 700.00 | 2 118 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 827.00 | 127 348.00 | 3 841 479.00 | 3 968 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 856.00 | 737 525.00 | 4 310 331.00 | 5 047 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 694 948.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 229.00 | 605 545.00 | | 928 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 722.00 | 1 377 493.00 | | 2 005 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 611.00 | 944 437.00 | | 779 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 4 310.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 307.00 | 595 098.00 | | 966 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 977.00 | 453 557.00 | | 550 977.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 237 080.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 609.00 | 2 234 482.00 | | 2 304 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 331.00 | 3 611 975.00 | | 4 310 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 281 926.00 | | 6 281 926.00 | 6 281 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 926.00 | | 6 281 926.00 | 6 281 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | -2 763.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 21 636.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -15 636.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 579.00 | 230 433.00 | | 333 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 371.00 | 4 364 334.00 | | 6 301 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 142.00 | 3 758 789.00 | | 5 373 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 229.00 | 605 545.00 | | 928 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 821.00 | 118 356.00 | | 491 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 3 003.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 828.00 | 115 353.00 | | 490 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 307.00 | 966 307.00 | | 966 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 977.00 | 550 977.00 | | 550 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 611.00 | 226 450.00 | 553 161.00 | 779 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849 867.00 | 1 849 867.00 | | 1 849 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 667.00 | 1 849 867.00 | 18 800.00 | 1 868 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 609.00 | 1 751 448.00 | 553 161.00 | 2 304 609.00 |