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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BZ Autres créances | 346 926.00 | | 346 926.00 | 346 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 622.00 | | 803 622.00 | 803 622.00 |
CF Disponibilités | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 196.00 | | 1 260 196.00 | 1 260 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 426.00 | | 1 260 426.00 | 1 260 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 390 410.00 | 208 715.00 | | 390 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 289.00 | 181 695.00 | | 650 289.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 049.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 233 900.00 | 621 659.00 | | 1 233 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 243 738.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 320.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | 547.00 | | 13 285.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 5 392.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 526.00 | 587 587.00 | | 26 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 426.00 | 1 209 246.00 | | 1 260 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151 877.00 | | | 1 151 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 877.00 | | | 1 151 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 358.00 | 14 729.00 | | 1 000 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 358.00 | 14 729.00 | | 1 000 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 520.00 | -14 729.00 | | 151 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 224.00 | 208 594.00 | | 1 688 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 936.00 | 26 899.00 | | 1 037 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 289.00 | 181 695.00 | | 650 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 272.00 | | | 988 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 043.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 043.00 | 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 272.00 | | | 988 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 049.00 | 12 315.00 | 50 364.00 | 38 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 049.00 | 12 315.00 | 50 364.00 | 38 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 315.00 | 50 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 926.00 | 346 926.00 | | 346 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 211.00 | 360 211.00 | | 360 211.00 |