| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 365.00 | | 625 365.00 | 625 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500 786.00 | | 21 500 786.00 | 21 500 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908 694.00 | | 21 908 694.00 | 21 908 694.00 |
CU Autres participations | 20 875 421.00 | | 20 875 421.00 | 20 875 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 424 000.00 | 18 424 000.00 | | 18 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 025.00 | 133 537.00 | | 185 025.00 |
DH Report à nouveau | 33 477.00 | 5 212.00 | | 33 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 501.00 | 1 029 752.00 | | -12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 21 130 002.00 | 22 092 502.00 | | 21 130 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 365.00 | 948 677.00 | | 625 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 15 798.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 041.00 | 964 474.00 | | 637 041.00 |
ED (V) | 141 651.00 | 303 515.00 | | 141 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 908 694.00 | 23 360 492.00 | | 21 908 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 583.00 | 1 568 103.00 | | 97 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 084.00 | 538 350.00 | | 110 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 501.00 | 1 029 752.00 | | -12 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 824 097.00 | | | 21 824 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 312.00 | 21 500 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 312.00 | 21 500 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824 097.00 | | | 21 824 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 365.00 | 625 365.00 | | 625 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 365.00 | 625 365.00 | | 625 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VC Groupe et associés | 262 832.00 | | | 262 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 787.00 | 896 787.00 | | 896 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 041.00 | 637 041.00 | | 637 041.00 |