| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 2 936.00 | 115.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 337 942.00 | | 337 942.00 | 337 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 603.00 | 10 805.00 | 36 797.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 237.00 | 13 742.00 | 1 355 495.00 | 1 369 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 832.00 | | 389 832.00 | 389 832.00 |
BZ Autres créances | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 845.00 | | 491 845.00 | 491 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 082.00 | 13 742.00 | 1 847 340.00 | 1 861 082.00 |
CU Autres participations | 977 639.00 | | 977 639.00 | 977 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 205 355.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 511.00 | 38 308.00 | | 57 511.00 |
DK Provisions réglementées | 28 168.00 | 17 049.00 | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 613 737.00 | 545 107.00 | | 613 737.00 |
DP Provisions pour risques | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 617.00 | 554 907.00 | | 508 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 173.00 | 400 108.00 | | 464 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 6 441.00 | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 677.00 | 102 399.00 | | 66 677.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | 93 600.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 908.00 | 1 157 455.00 | | 1 149 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 340.00 | 1 702 562.00 | | 1 847 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 037.00 | 1 126 255.00 | | 740 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 620.00 | | 633 620.00 | 633 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 620.00 | | 633 620.00 | 633 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 21 665.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 119.00 | -21 665.00 | | -11 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 9 002.00 | | 16 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 393.00 | 599 712.00 | | 636 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 882.00 | 561 405.00 | | 578 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 511.00 | 38 307.00 | | 57 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 413.00 | | 40 825.00 | 1 328 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 995.00 | | | 340 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | | 37 825.00 | 9 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 639.00 | | 3 000.00 | 977 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 014.00 | 3 728.00 | | 10 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 66.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 3 662.00 | | 7 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 049.00 | 11 119.00 | | 17 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 049.00 | 94 814.00 | | 17 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 833.00 | 389 833.00 | | 389 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VC Groupe et associés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 618.00 | 98 747.00 | 407 049.00 | 508 618.00 |
VI Groupe et associés | 464 174.00 | 464 174.00 | | 464 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 492.00 | 456 492.00 | 3 000.00 | 459 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 908.00 | 740 037.00 | 407 049.00 | 1 149 908.00 |