| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 466.00 | 26 245.00 | 9 222.00 | 35 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 24 106.00 | 15 848.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 552.00 | 53 041.00 | 42 511.00 | 95 552.00 |
BT Marchandises | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 990.00 | 10 277.00 | 739 713.00 | 749 990.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 906.00 | 10 277.00 | 893 628.00 | 903 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 458.00 | 63 318.00 | 936 139.00 | 999 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 55 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 338.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | -28 727.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 133 301.00 | 35 411.00 | | 133 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 927.00 | 1 885.00 | | 1 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927.00 | 1 885.00 | | 1 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 658.00 | 217 231.00 | | 151 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 173.00 | 269 720.00 | | 269 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 179.00 | 200 507.00 | | 334 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 22 135.00 | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | 14 041.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 911.00 | 723 634.00 | | 800 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 139.00 | 760 930.00 | | 936 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 302.00 | 453 914.00 | | 411 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 193.00 | 3 365.00 | 966 558.00 | 963 193.00 |
FG Production vendue services | 38 811.00 | 575.00 | 39 386.00 | 38 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 004.00 | 3 940.00 | 1 005 944.00 | 1 002 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 19 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | 3 825.00 | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776.00 | 4 242.00 | | 3 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 634.00 | | 3 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 1 013.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 3 229.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 417.00 | 1 174 851.00 | | 1 318 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 527.00 | 1 203 578.00 | | 1 220 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 891.00 | -28 727.00 | | 97 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | 17.00 | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 785.00 | | 12 595.00 | 94 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 95 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 75 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 130.00 | | 12 319.00 | 74 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | 276.00 | 17 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 413.00 | 13 456.00 | 11 829.00 | 51 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 44.00 | 800.00 | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 13 412.00 | 11 029.00 | 47 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 885.00 | 1 927.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | 1 927.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | 23 946.00 | 3 290.00 | 16 959.00 | 23 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 946.00 | 3 290.00 | 16 959.00 | 23 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 830.00 | 5 217.00 | 18 844.00 | 25 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | 18 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 737 658.00 | 737 658.00 | | 737 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 564.00 | 120 436.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 173.00 | | | 269 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 888.00 | 819 114.00 | 29 774.00 | 848 888.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 911.00 | 411 302.00 | 120 436.00 | 800 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 12 841.00 | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 363.00 | 7 512.00 | | 195 363.00 |
ST Autres comptes | 126 946.00 | 168 394.00 | | 126 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 828.00 | 71 465.00 | | 67 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 13 533.00 | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 5 460.00 | 8 973.00 | | 5 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 904.00 | 4 919.00 | | 8 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 573.00 | 17 759.00 | | 15 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 172.00 | 233 330.00 | | 200 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 050.00 | 217 446.00 | | 174 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 597.00 | 256 345.00 | | 395 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |