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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 034.00 | 38 359.00 | 47 675.00 | 86 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 034.00 | 38 359.00 | 47 675.00 | 86 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | 1 383.00 | 12 250.00 | 13 633.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 860.00 | 1 383.00 | 61 477.00 | 62 860.00 |
110 Total général Actif | 148 894.00 | 39 742.00 | 109 152.00 | 148 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 731.00 | 87 945.00 | | 124 731.00 |
230 Autres produits | 8 805.00 | 7.00 | | 8 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 537.00 | 87 953.00 | | 133 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 435.00 | 25 535.00 | | 47 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | -130.00 | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 30 845.00 | 16 878.00 | | 30 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 908.00 | | 1 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 608.00 | 31 974.00 | | 43 608.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | 200.00 | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 3 279.00 | | 1 767.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 173.00 | | |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 630.00 | 82 851.00 | | 125 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 906.00 | 5 101.00 | | 7 906.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 765.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 107.00 | 4 336.00 | | 7 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 791.00 | | | 2 791.00 |