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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 236.00 | 6 564.00 | 13 673.00 | 20 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
084 Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
110 Total général Actif | 29 250.00 | 6 564.00 | 22 687.00 | 29 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
242 Autres charges externes. | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
252 Charges sociales | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | | | 684.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 596.00 | | | -8 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 549.00 | | | 3 549.00 |