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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 5 500.00 | 2 435.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129.00 | 7 693.00 | 2 435.00 | 10 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 940.00 | 7 693.00 | 241 246.00 | 248 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
DH Report à nouveau | -84 059.00 | 14 888.00 | | -84 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | -98 947.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 88 980.00 | 68 904.00 | | 88 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 390.00 | 435 275.00 | | 66 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 901.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 11 218.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 21 060.00 | | 71 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 267.00 | 469 454.00 | | 152 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 246.00 | 538 358.00 | | 241 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 709.00 | | 1 419.00 | 8 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | | 1 419.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | 656.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 656.00 | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
UX Autres créances clients | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 390.00 | 14 845.00 | 51 545.00 | 66 390.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 267.00 | 100 722.00 | 51 545.00 | 152 267.00 |