| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 579.00 | 16 036.00 | 4 543.00 | 20 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 609.00 | 60 850.00 | 26 759.00 | 87 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 195.00 | 77 454.00 | 41 742.00 | 119 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 279 052.00 | | 279 052.00 | 279 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 543.00 | | 428 543.00 | 428 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 738.00 | 77 454.00 | 470 285.00 | 547 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 8 016.00 | 1 294.00 | | 8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 728.00 | 6 722.00 | | 90 728.00 |
DL TOTAL (I) | 127 603.00 | 36 876.00 | | 127 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 793.00 | 124 032.00 | | 96 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 14 228.00 | | 7 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | 41 894.00 | | 52 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 796.00 | 127 080.00 | | 185 796.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 400.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 681.00 | 311 276.00 | | 342 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 285.00 | 348 152.00 | | 470 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 813.00 | 191 276.00 | | 285 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 351.00 | | 1 271 351.00 | 1 271 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 351.00 | | 1 271 351.00 | 1 271 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 723.00 | 46 085.00 | | 11 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 132.00 | 13 812.00 | | 24 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 626.00 | 3 735.00 | | 11 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 758.00 | 17 547.00 | | 35 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 925.00 | -17 547.00 | | -34 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 675.00 | 3 900.00 | | 40 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 550.00 | 859 267.00 | | 1 283 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 823.00 | 852 545.00 | | 1 192 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 728.00 | 6 722.00 | | 90 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 421.00 | 16.00 | | 16 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 657.00 | | 25 881.00 | 155 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 626.00 | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 342.00 | 119 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 716.00 | 108 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 023.00 | | 25 881.00 | 118 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 111.00 | 13 059.00 | 50 716.00 | 115 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | 15 000.00 | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 544.00 | 13 059.00 | 35 716.00 | 99 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 793.00 | 39 925.00 | 56 869.00 | 96 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 681.00 | 285 813.00 | 56 869.00 | 342 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 344.00 | 13 586.00 | | 9 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 121.00 | 44 085.00 | | 10 121.00 |
ST Autres comptes | 155 711.00 | 142 892.00 | | 155 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 190.00 | 38 884.00 | | 32 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
YT Sous‐traitance | 25 053.00 | 9 318.00 | | 25 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | | | 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 940.00 | 720.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 1 764.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 190.00 | 15 350.00 | | 11 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 621.00 | 94 992.00 | | 111 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 403.00 | 58 652.00 | | 70 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 624.00 | 235 898.00 | | 224 624.00 |