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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 264.00 | 554.00 | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 7 171.00 | 1 836.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 17 218.00 | 18 602.00 | 35 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 116.00 | 26 482.00 | 22 634.00 | 49 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BZ Autres créances | 300 580.00 | | 300 580.00 | 300 580.00 |
CF Disponibilités | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 092.00 | | 462 092.00 | 462 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 208.00 | 26 482.00 | 484 726.00 | 511 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 726.00 | | | 484 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 969.00 | | 1 302 969.00 | 1 302 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 969.00 | | 1 302 969.00 | 1 302 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 565.00 | | | 1 306 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 508.00 | | | 1 216 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 676.00 | | 3 439.00 | 45 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | | 3 439.00 | 41 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | 9 098.00 | | 17 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 606.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 8 492.00 | | 15 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 789.00 | 3 821.00 | 7 968.00 | 11 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VB T. V. A. | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
VC Groupe et associés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 519.00 | 374 877.00 | 1 642.00 | 376 519.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 093.00 | 172 125.00 | 7 968.00 | 180 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YT Sous‐traitance | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 045.00 | | | 234 045.00 |