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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 20 975.00 | 7 693.00 | 28 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 836.00 | 21 366.00 | 8 470.00 | 29 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 525.00 | 2 250.00 | 552 276.00 | 554 525.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 1 037 481.00 | | 1 037 481.00 | 1 037 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 795.00 | 2 250.00 | 1 602 546.00 | 1 604 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 631.00 | 23 616.00 | 1 611 015.00 | 1 634 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 906.00 | 322 783.00 | | 683 906.00 |
DL TOTAL (I) | 786 292.00 | 425 168.00 | | 786 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 201.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 433.00 | 544 840.00 | | 616 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 621.00 | 50 186.00 | | 157 621.00 |
EA Autres dettes | 50 377.00 | 19 829.00 | | 50 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 724.00 | 749 370.00 | | 824 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 015.00 | 1 174 538.00 | | 1 611 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809.00 | | 8 297.00 | 22 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 29 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | | 8 297.00 | 20 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 194.00 | 2 442.00 | 1 270.00 | 20 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 116.00 | 1 270.00 | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 2 325.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 433.00 | 616 433.00 | | 616 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 554 525.00 | 552 152.00 | 2 373.00 | 554 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 090.00 | 564 941.00 | 3 150.00 | 568 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 724.00 | 824 724.00 | | 824 724.00 |