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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | 7 271.00 | 1 425.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 177.00 | 7 271.00 | 69 906.00 | 77 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 177.00 | 7 271.00 | 159 906.00 | 167 177.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
DH Report à nouveau | -82 358.00 | -84 754.00 | | -82 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 644.00 | 2 396.00 | | 152 644.00 |
DL TOTAL (I) | 142 092.00 | -10 552.00 | | 142 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 138 150.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 1 680.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 814.00 | 151 843.00 | | 17 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 906.00 | 141 292.00 | | 159 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 814.00 | 151 843.00 | | 17 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 422.00 | 10 114.00 | | 157 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | 7 718.00 | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 644.00 | 2 396.00 | | 152 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |