| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 637.00 | 60.00 | 2 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 593.00 | 10 721.00 | 15 872.00 | 26 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 321.00 | 28 388.00 | 15 933.00 | 44 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 771 676.00 | 4 159 676.00 | 612 000.00 | 4 771 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 442 599.00 | 3 404 599.00 | 1 038 000.00 | 4 442 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
BZ Autres créances | 1 733 808.00 | 1 409 351.00 | 324 457.00 | 1 733 808.00 |
CF Disponibilités | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 056.00 | 8 973 626.00 | 2 075 430.00 | 11 049 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 377.00 | 9 002 014.00 | 2 091 363.00 | 11 093 377.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 617 312.00 | -6 177 092.00 | | -8 617 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 752.00 | -2 440 220.00 | | -2 039 752.00 |
DL TOTAL (I) | -10 557 065.00 | -8 517 312.00 | | -10 557 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 010 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 010 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 845.00 | 2 163 352.00 | | 1 284 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 827 710.00 | 9 746 471.00 | | 10 827 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 039.00 | 1 358 123.00 | | 499 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 527.00 | 170 252.00 | | 16 527.00 |
EA Autres dettes | 20 306.00 | 12 499.00 | | 20 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 648 428.00 | 13 685 195.00 | | 12 648 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 363.00 | 6 178 121.00 | | 2 091 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 648 428.00 | 13 685 196.00 | | 12 648 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
FG Production vendue services | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 749.00 | | 619 749.00 | 619 749.00 |
FM Production stockée | | | -303 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 134 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 806.00 | 37 799.00 | | 99 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 000.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 606.00 | 40 799.00 | | 1 100 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 1 190.00 | | 6 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 3 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 4 190.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 600.00 | 36 609.00 | | 1 093 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | -4 493.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 253.00 | 1 464 176.00 | | 3 394 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 006.00 | 3 904 396.00 | | 5 434 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 752.00 | -2 440 220.00 | | -2 039 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 541.00 | | 19 580.00 | 25 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 44 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | | 19 580.00 | 7 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 071.00 | 4 317.00 | | 24 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 388.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 3 929.00 | | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 238.00 | | 1 010 238.00 | 1 010 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 142 283.00 | 3 367 390.00 | 1 945 397.00 | 6 142 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 441.00 | 1 255 782.00 | 3 872.00 | 157 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 299 724.00 | 4 623 172.00 | 1 949 270.00 | 6 299 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309 963.00 | 4 623 172.00 | 2 959 508.00 | 7 309 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367 390.00 | 1 959 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 039.00 | 499 039.00 | | 499 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
UX Autres créances clients | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VB T. V. A. | 292 314.00 | 292 314.00 | | 292 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 591.00 | 1 411 591.00 | | 1 411 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 169.00 | 1 189 169.00 | | 1 189 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 827 710.00 | 10 827 710.00 | | 10 827 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 586.00 | | | 858 586.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 266.00 | 1 811 266.00 | | 1 811 266.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 428.00 | 12 648 428.00 | | 12 648 428.00 |