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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 305.00 | 122 016.00 | 4 289.00 | 126 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 281.00 | 122 016.00 | 2 436 265.00 | 2 558 281.00 |
BT Marchandises | 456 581.00 | | 456 581.00 | 456 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 292.00 | | 1 408 292.00 | 1 408 292.00 |
CF Disponibilités | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 841.00 | | 2 272 841.00 | 2 272 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 122.00 | 122 016.00 | 4 709 106.00 | 4 831 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 306 096.00 | 3 109 805.00 | | 3 306 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 080.00 | 196 291.00 | | 121 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 176.00 | 3 636 096.00 | | 3 757 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 704.00 | 377 405.00 | | 571 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 752.00 | 269 787.00 | | 279 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 112 536.00 | | 98 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 930.00 | 759 728.00 | | 949 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 106.00 | 4 397 824.00 | | 4 709 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 408.00 | | 2 873.00 | 2 555 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 432.00 | | 2 873.00 | 123 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 266.00 | 1 750.00 | | 120 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 266.00 | 1 750.00 | | 120 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 752.00 | 279 752.00 | | 279 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 571 704.00 | 571 704.00 | | 571 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 032.00 | 142 056.00 | 1 976.00 | 144 032.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 930.00 | 949 930.00 | | 949 930.00 |