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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 101.00 | 23 865.00 | 12 236.00 | 36 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 502 163.00 | | 502 163.00 | 502 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 847.00 | 23 865.00 | 516 982.00 | 540 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 698.00 | 65 134.00 | 22 564.00 | 87 698.00 |
BZ Autres créances | 241 366.00 | | 241 366.00 | 241 366.00 |
CF Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 239.00 | 65 134.00 | 284 105.00 | 349 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 086.00 | 88 999.00 | 801 087.00 | 890 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 393 662.00 | 299 836.00 | | 393 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 295.00 | 93 826.00 | | 57 295.00 |
DL TOTAL (I) | 511 208.00 | 453 912.00 | | 511 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 228.00 | 277 199.00 | | 102 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 207.00 | 36 667.00 | | 51 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 154.00 | 53 990.00 | | 102 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 377.00 | 126 095.00 | | 27 377.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 66 419.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 879.00 | 560 370.00 | | 289 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 087.00 | 1 014 282.00 | | 801 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 879.00 | 385 402.00 | | 289 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 598.00 | 176 736.00 | 622 334.00 | 445 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 598.00 | 176 736.00 | 622 334.00 | 445 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 45 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 330.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 68.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 68.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -68.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 36 514.00 | | 14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 601.00 | 1 433 336.00 | | 672 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 306.00 | 1 339 509.00 | | 615 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 295.00 | 93 826.00 | | 57 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 464.00 | | 2 308.00 | 566 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 504 746.00 | 4 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 354.00 | 23 570.00 | 540 847.00 | 4 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 694.00 | 36 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 487.00 | | 2 308.00 | 50 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 101.00 | | | 509 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | 2 264.00 | 23 570.00 | 45 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | 2 264.00 | 16 694.00 | 38 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 912.00 | 785.00 | 49 563.00 | 113 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 912.00 | 785.00 | 49 563.00 | 113 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 912.00 | 785.00 | 49 563.00 | 113 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 49 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UP Prêts | 502 163.00 | | 502 163.00 | 502 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VC Groupe et associés | 222 114.00 | 222 114.00 | | 222 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 231.00 | 102 228.00 | | 102 231.00 |
VI Groupe et associés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 810.00 | 329 064.00 | 504 746.00 | 833 810.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 883.00 | 289 879.00 | | 289 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 15 731.00 | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 198.00 | 115 281.00 | | 104 198.00 |
ST Autres comptes | 47 312.00 | 104 869.00 | | 47 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 283.00 | 25 859.00 | | 34 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 844.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | 17 575.00 | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 506.00 | 232 746.00 | | 80 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 558.00 | 49 468.00 | | 20 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 794.00 | 246 009.00 | | 185 794.00 |