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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 365 788.00 | 129 336.00 | 236 451.00 | 365 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542.00 | 63 382.00 | 12 160.00 | 75 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 517.00 | 265 679.00 | 28 838.00 | 294 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 671.00 | 458 757.00 | 555 913.00 | 1 014 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 682.00 | 7 432.00 | 168 249.00 | 175 682.00 |
BZ Autres créances | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 209.00 | 7 432.00 | 408 776.00 | 416 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 880.00 | 466 190.00 | 964 689.00 | 1 430 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 435 522.00 | | | 435 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
DL TOTAL (I) | 513 130.00 | | | 513 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EA Autres dettes | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 559.00 | | | 451 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 689.00 | | | 964 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 344.00 | | | 278 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 989.00 | | 432.00 | 1 023 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 1 014 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 757 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 349.00 | | 250.00 | 767 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | 182.00 | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 950.00 | 36 558.00 | 9 750.00 | 431 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 590.00 | 36 558.00 | 9 750.00 | 431 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 056.00 | 59 841.00 | 170 207.00 | 233 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 066.00 | 268 048.00 | 6 018.00 | 274 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 560.00 | 278 344.00 | 170 207.00 | 451 560.00 |