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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 041.00 | 157 955.00 | 7 086.00 | 165 041.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 541.00 | 157 955.00 | 7 586.00 | 165 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 408.00 | 5 410.00 | 54 998.00 | 60 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 472.00 | 5 410.00 | 79 062.00 | 84 472.00 |
110 Total général Actif | 250 012.00 | 163 364.00 | 86 648.00 | 250 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 578.00 | 120 858.00 | | 173 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 517.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 775.00 | | |
230 Autres produits | | 13 928.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 578.00 | 139 078.00 | | 173 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 101.00 | 44 267.00 | | 69 101.00 |
242 Autres charges externes. | 41 484.00 | 50 063.00 | | 41 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 862.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 081.00 | 13 409.00 | | 27 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 2 698.00 | | 1 434.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 410.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 53.00 | | | 53.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 671.00 | 116 710.00 | | 139 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 907.00 | 22 368.00 | | 33 907.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | 3 937.00 | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | 12 965.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 716.00 | 5 466.00 | | 42 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 668.00 | | | 11 668.00 |