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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 608.00 | 11 318.00 | 25 290.00 | 36 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 357.00 | 4 996 613.00 | 20 659 745.00 | 25 656 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 824.00 | 137 332.00 | 48 492.00 | 185 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 742 318.00 | | 6 742 318.00 | 6 742 318.00 |
AX Avances et acomptes | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 688 840.00 | 5 145 263.00 | 27 543 577.00 | 32 688 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 488.00 | | 272 488.00 | 272 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 642.00 | | 1 480 642.00 | 1 480 642.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 672.00 | | 1 834 672.00 | 1 834 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 806 157.00 | 5 145 263.00 | 29 660 893.00 | 34 806 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 995.00 | 1 402 938.00 | | 1 235 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 085.00 | -166 943.00 | | -436 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 942.00 | 388 704.00 | | 366 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 852.00 | 1 635 698.00 | | 1 177 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | 921.00 | | 4 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 774 087.00 | 20 990 533.00 | | 26 774 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 585.00 | 441 167.00 | | 503 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 912.00 | 327 050.00 | | 240 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 904.00 | 914 410.00 | | 959 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 483 042.00 | 22 674 082.00 | | 28 483 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 660 893.00 | 24 309 780.00 | | 29 660 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 674 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 774 087.00 | | | 26 774 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 830.00 | | 2 486 830.00 | 2 486 830.00 |
FG Production vendue services | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 739.00 | | 2 611 739.00 | 2 611 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 303.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 762.00 | 43 204.00 | | 21 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 762.00 | 43 204.00 | | 21 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -560.00 | | | -560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -560.00 | 182.00 | | -560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 322.00 | 43 022.00 | | 22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 665.00 | 2 544 925.00 | | 3 089 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 750.00 | 2 711 868.00 | | 3 525 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 085.00 | -166 943.00 | | -436 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 810 860.00 | | 25 822 841.00 | 26 810 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944 861.00 | 32 688 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 500.00 | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 901 361.00 | 32 623 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | 64 440.00 | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785 325.00 | | 25 739 501.00 | 26 785 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 18 900.00 | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 109.00 | 1 060 154.00 | | 4 085 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 1 255.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 045.00 | 1 058 900.00 | | 4 075 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 319 455.00 | 2 876 508.00 | 11 283 955.00 | 22 319 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 585.00 | 503 585.00 | | 503 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 904.00 | 959 904.00 | | 959 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 642.00 | 1 480 642.00 | | 1 480 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 410.00 | 942 970.00 | 2 164 120.00 | 3 190 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 454 632.00 | 4 454 632.00 | | 4 454 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 292.00 | | | 894 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 320.00 | 1 570 320.00 | | 1 570 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 673 452.00 | 9 983 065.00 | 13 448 075.00 | 31 673 452.00 |