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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AP Constructions | 29 631.00 | 11 987.00 | 17 643.00 | 29 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 598.00 | 51 728.00 | 25 869.00 | 77 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 989.00 | 155 873.00 | 41 115.00 | 196 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 920.00 | 221 305.00 | 100 614.00 | 321 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BN En cours de production de biens | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 175.00 | 25 298.00 | 61 876.00 | 87 175.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 102.00 | 25 298.00 | 266 803.00 | 292 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 022.00 | 246 604.00 | 367 418.00 | 614 022.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 381.00 | 57 940.00 | | 6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 020.00 | -51 558.00 | | -64 020.00 |
DL TOTAL (I) | -24 638.00 | 39 381.00 | | -24 638.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 472.00 | 159 096.00 | | 134 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 7 224.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 95 079.00 | | 78 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | 38 312.00 | | 48 110.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 177 341.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 056.00 | 477 055.00 | | 352 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 418.00 | 516 437.00 | | 367 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 674.00 | 422 547.00 | | 259 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 029.00 | | 27 556.00 | 350 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 666.00 | 321 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 666.00 | 304 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 362.00 | | 27 523.00 | 332 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | | 33.00 | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 883.00 | 39 770.00 | 30 348.00 | 211 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 168.00 | 39 770.00 | 30 348.00 | 210 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 720.00 | 108 304.00 | 15 415.00 | 123 720.00 |