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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 22 775.00 | 3 064.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 695.00 | 30 775.00 | 22 919.00 | 53 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 164.00 | 20 851.00 | 1 196 313.00 | 1 217 164.00 |
BZ Autres créances | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CF Disponibilités | 314 210.00 | | 314 210.00 | 314 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 686.00 | 20 851.00 | 1 669 835.00 | 1 690 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 381.00 | 51 626.00 | 1 692 755.00 | 1 744 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -63 563.00 | -85 824.00 | | -63 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090.00 | 22 261.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | -10 173.00 | -49 263.00 | | -10 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 19 023.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 14 592.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 706.00 | 1 396 152.00 | | 1 624 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | 110 583.00 | | 67 185.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 8 799.00 | | 4 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567.00 | 9 726.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 928.00 | 1 558 874.00 | | 1 702 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 755.00 | 1 509 611.00 | | 1 692 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 928.00 | 1 541 410.00 | | 1 702 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 507 430.00 | 4 071 822.00 | 4 579 252.00 | 507 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 430.00 | 4 071 822.00 | 4 579 252.00 | 507 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | 12 160.00 | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 19 721.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 19 721.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045.00 | 472.00 | | 14 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 16 217.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544.00 | 16 689.00 | | 14 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 425.00 | 3 032.00 | | -14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 550.00 | 7 870 384.00 | | 4 606 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 460.00 | 7 848 123.00 | | 4 567 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 090.00 | 22 261.00 | | 39 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 724.00 | 5 051.00 | | 25 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | 5 051.00 | | 17 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 125.00 | 10 725.00 | | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | 10 725.00 | | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 10 725.00 | | 10 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 706.00 | 1 624 706.00 | | 1 624 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 588.00 | | | 1 185 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VB T. V. A. | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 464.00 | | | -17 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 056.00 | 1 364 041.00 | 7 015.00 | 1 371 056.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 361.00 | 1 701 361.00 | | 1 701 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |