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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 342.00 | 171 751.00 | 9 591.00 | 181 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 709.00 | 113 604.00 | 47 105.00 | 160 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 784.00 | 286 417.00 | 73 366.00 | 359 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
BZ Autres créances | 225 268.00 | 5 000.00 | 220 268.00 | 225 268.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 981.00 | 5 000.00 | 285 981.00 | 290 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 765.00 | 291 417.00 | 359 348.00 | 650 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 194.00 | 1 393.00 | | 6 194.00 |
DG Autres réserves | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
DH Report à nouveau | | -37 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 730.00 | 133 921.00 | | -36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 135 673.00 | 172 402.00 | | 135 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 052.00 | 66 109.00 | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 512.00 | 103 054.00 | | 49 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 002.00 | 71 818.00 | | 95 002.00 |
EA Autres dettes | 57 109.00 | 57 714.00 | | 57 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 675.00 | 298 695.00 | | 223 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 348.00 | 471 097.00 | | 359 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 280 000.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 49 672.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 111 939.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 168 061.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 346.00 | 1 005 688.00 | | 395 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 075.00 | 871 767.00 | | 432 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 730.00 | 133 921.00 | | -36 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 784.00 | | | 359 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 051.00 | | | 342 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 724.00 | 24 694.00 | | 261 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 661.00 | 24 694.00 | | 260 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VC Groupe et associés | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 013.00 | 8 303.00 | 13 710.00 | 22 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 675.00 | 209 965.00 | 13 710.00 | 223 675.00 |