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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 948.00 | 165 184.00 | 22 764.00 | 187 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 206.00 | 165 184.00 | 99 023.00 | 264 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 900.00 | 69 616.00 | 2 077 284.00 | 2 146 900.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CF Disponibilités | 2 161 925.00 | | 2 161 925.00 | 2 161 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 326.00 | 69 616.00 | 4 297 710.00 | 4 367 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 532.00 | 234 799.00 | 4 396 733.00 | 4 631 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 416 302.00 | 2 267 505.00 | | 2 416 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 876.00 | 148 797.00 | | 182 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 678.00 | 2 960 802.00 | | 3 143 678.00 |
DP Provisions pour risques | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 94 272.00 | | 99 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 915.00 | 1 088 727.00 | | 1 033 915.00 |
EA Autres dettes | | 13 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 859.00 | 1 242 899.00 | | 1 179 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 733.00 | 4 203 701.00 | | 4 396 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 859.00 | 1 196 565.00 | | 1 179 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 774 894.00 | | 7 774 894.00 | 7 774 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 894.00 | | 7 774 894.00 | 7 774 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 408.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 794.00 | 46 232.00 | | 60 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 728.00 | 9 177 979.00 | | 7 812 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 852.00 | 9 029 182.00 | | 7 629 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 876.00 | 148 797.00 | | 182 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 138.00 | | 2 640.00 | 263 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 264 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 187 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 520.00 | | | 189 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 618.00 | | 2 640.00 | 73 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 125.00 | 11 057.00 | | 154 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 125.00 | 11 057.00 | | 154 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 086.00 | 2 529.00 | | 67 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 086.00 | 2 529.00 | | 67 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 086.00 | 75 724.00 | | 67 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 160.00 | 382 160.00 | | 382 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 900.00 | 2 146 900.00 | | 2 146 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 298.00 | 2 266 298.00 | | 2 266 298.00 |
VW T.V.A. | 480 097.00 | 480 097.00 | | 480 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 859.00 | 1 179 859.00 | | 1 179 859.00 |