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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 9 047.00 | 1 095.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 843.00 | 28 136.00 | 2 706.00 | 30 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 985.00 | 37 183.00 | 3 801.00 | 40 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 554.00 | 35 000.00 | 691 554.00 | 726 554.00 |
BZ Autres créances | 352 769.00 | | 352 769.00 | 352 769.00 |
CF Disponibilités | 836 080.00 | | 836 080.00 | 836 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 402.00 | 35 000.00 | 1 886 402.00 | 1 921 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 387.00 | 72 183.00 | 1 890 204.00 | 1 962 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
DH Report à nouveau | 409 716.00 | 427 135.00 | | 409 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 403.00 | 28 518.00 | | 207 403.00 |
DL TOTAL (I) | 828 565.00 | 667 100.00 | | 828 565.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 838.00 | 38 000.00 | | 72 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 68 249.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 548.00 | 359 282.00 | | 414 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 773.00 | 393 304.00 | | 566 773.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 2 143.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 801.00 | 822 979.00 | | 988 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 204.00 | 1 528 079.00 | | 1 890 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 801.00 | 822 979.00 | | 988 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 938.00 | | 11 100.00 | 83 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 938.00 | | 11 100.00 | 83 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 549.00 | 414 549.00 | | 414 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 975.00 | 167 975.00 | | 167 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 684 555.00 | 684 555.00 | | 684 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VC Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VP Divers | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 097.00 | 237 097.00 | | 237 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 322.00 | 1 085 322.00 | | 1 085 322.00 |
VW T.V.A. | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 801.00 | 988 801.00 | | 988 801.00 |