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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 126.00 | | 1 715 126.00 | 1 715 126.00 |
BZ Autres créances | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
CF Disponibilités | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 627.00 | | 1 844 627.00 | 1 844 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 627.00 | | 1 844 627.00 | 1 844 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DG Autres réserves | 482 457.00 | 481 419.00 | | 482 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 440.00 | 17 918.00 | | 178 440.00 |
DL TOTAL (I) | 665 538.00 | 503 979.00 | | 665 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 293.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 477.00 | 287 410.00 | | 293 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 250.00 | 161 699.00 | | 216 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 889.00 | 635 077.00 | | 668 889.00 |
EA Autres dettes | | 843 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 089.00 | 1 928 177.00 | | 1 179 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 627.00 | 2 432 156.00 | | 1 844 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 272.00 | | 2 429 272.00 | 2 429 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 272.00 | | 2 429 272.00 | 2 429 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 767.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 371.00 | 3 162.00 | | 58 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 964.00 | 1 836 636.00 | | 2 486 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 524.00 | 1 818 719.00 | | 2 308 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 440.00 | 17 918.00 | | 178 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 674.00 | 152 674.00 | | 152 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 126.00 | 1 715 126.00 | | 1 715 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 772.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VI Groupe et associés | 293 477.00 | 293 477.00 | | 293 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 983.00 | 1 785 983.00 | | 1 785 983.00 |
VW T.V.A. | 323 561.00 | 323 561.00 | | 323 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 089.00 | 1 178 616.00 | 473.00 | 1 179 089.00 |