| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 341.00 | 23 251.00 | 40 090.00 | 63 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 711 170.00 | | 2 711 170.00 | 2 711 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 774 511.00 | 23 251.00 | 2 751 259.00 | 2 774 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
072 Créances – Autres | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 1 310 697.00 | | 1 310 697.00 | 1 310 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 344 838.00 | | 1 344 838.00 | 1 344 838.00 |
110 Total général Actif | 4 119 349.00 | 23 251.00 | 4 096 098.00 | 4 119 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 566 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 667 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 360 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 428 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 096 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 173 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
242 Autres charges externes. | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
252 Charges sociales | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 537.00 | | | 223 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 537.00 | | | -8 537.00 |
280 Produits financiers | 1 076 537.00 | | | 1 076 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | | | 733.00 |
294 Charges financières | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944 717.00 | | | 944 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395 312.00 | | | 395 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 535 705.00 | | | 2 535 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 004.00 | | | 418 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 198.00 | | | 179 198.00 |