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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 539.00 | 2 266.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 4 539.00 | 896.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 4 595.00 | 11 958.00 | 16 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 358.00 | 9 673.00 | 17 685.00 | 27 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CF Disponibilités | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 072.00 | | 491 072.00 | 491 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 429.00 | 9 673.00 | 508 756.00 | 518 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 474.00 | 22 639.00 | | 56 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 501.00 | 33 835.00 | | 124 501.00 |
DL TOTAL (I) | 233 775.00 | 109 274.00 | | 233 775.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 811.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 811.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 70 602.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 19 274.00 | | 99 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 835.00 | 49 763.00 | | 97 835.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 387.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 503.00 | 65 477.00 | | 46 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 981.00 | 206 503.00 | | 264 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 756.00 | 334 588.00 | | 508 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 993.00 | 206 503.00 | | 262 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071.00 | | 15 673.00 | 20 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 27 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 21 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | 1 838.00 | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | | 13 835.00 | 16 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 3 743.00 | 8 386.00 | 14 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 511.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 3 232.00 | 8 386.00 | 14 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 811.00 | 6 189.00 | 15 000.00 | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811.00 | 6 189.00 | 15 000.00 | 18 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946.00 | 3 958.00 | 1 988.00 | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 324.00 | 259 854.00 | 2 470.00 | 262 324.00 |
VW T.V.A. | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 840.00 | 249 852.00 | 1 988.00 | 251 840.00 |