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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 814.00 | 2 633.00 | 324 181.00 | 326 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 762.00 | | 265 762.00 | 265 762.00 |
BZ Autres créances | 674 383.00 | | 674 383.00 | 674 383.00 |
CF Disponibilités | 574 047.00 | | 574 047.00 | 574 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 829.00 | | 1 514 829.00 | 1 514 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 642.00 | 2 633.00 | 1 839 010.00 | 1 841 642.00 |
CU Autres participations | 323 950.00 | | 323 950.00 | 323 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | 587 691.00 | 1 434 668.00 | | 587 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 481.00 | 53 023.00 | | 320 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 472.00 | 1 842 991.00 | | 1 263 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | 40 545.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 3 465.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 267.00 | 83 502.00 | | 542 267.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 538.00 | 127 693.00 | | 575 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 010.00 | 1 970 684.00 | | 1 839 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 35.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 35.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | -35.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 15 420.00 | | 23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 629.00 | 198 074.00 | | 633 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 148.00 | 145 051.00 | | 313 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 481.00 | 53 023.00 | | 320 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 941 012.00 | 941 012.00 | | 941 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 324 181.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 833.00 | 166 833.00 | | 166 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 265 762.00 | 265 762.00 | | 265 762.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 663 846.00 | 663 846.00 | | 663 846.00 |
VI Groupe et associés | 344 014.00 | 344 014.00 | | 344 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 012.00 | 941 012.00 | | 941 012.00 |
VW T.V.A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 538.00 | 575 538.00 | | 575 538.00 |