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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 940.00 | 7 000.00 | 76 940.00 | 83 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 903.00 | 7 000.00 | 78 903.00 | 85 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 249.00 | 132 902.00 | | 54 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 1 347.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 60 246.00 | 139 749.00 | | 60 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 62 606.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 5 911.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 2 321.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 723.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657.00 | 209 562.00 | | 18 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 903.00 | 349 311.00 | | 78 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 043.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 588.00 | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 4 800.00 | 1 963.00 | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |