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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 5 219.00 | 4 730.00 | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 887.00 | 267 045.00 | 176 842.00 | 443 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 914.00 | 101 618.00 | 34 296.00 | 135 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 182.00 | 375 299.00 | 215 883.00 | 591 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BP En cours de production de services | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 929.00 | | 275 929.00 | 275 929.00 |
BZ Autres créances | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CF Disponibilités | 459 633.00 | | 459 633.00 | 459 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 659.00 | | 817 659.00 | 817 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 841.00 | 375 299.00 | 1 033 542.00 | 1 408 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 772.00 | 181 677.00 | | 199 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 434.00 | 18 095.00 | | 96 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | 1 870.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 407 142.00 | 311 642.00 | | 407 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 999.00 | 216 678.00 | | 182 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 302.00 | 149 700.00 | | 157 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 943.00 | 184 759.00 | | 283 943.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 626.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 400.00 | 551 843.00 | | 626 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 542.00 | 863 485.00 | | 1 033 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 437.00 | 368 930.00 | | 477 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 562.00 | | 38 512.00 | 575 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 892.00 | 591 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 892.00 | 579 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | 459.00 | 9 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 639.00 | | 38 053.00 | 564 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 920.00 | 46 271.00 | 22 892.00 | 351 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1 373.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 657.00 | 44 898.00 | 22 892.00 | 346 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VC Groupe et associés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 912.00 | 33 949.00 | 137 990.00 | 182 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 926.00 | 323 926.00 | | 323 926.00 |
VW T.V.A. | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 400.00 | 477 437.00 | 137 990.00 | 626 400.00 |