| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 227.00 | 160 701.00 | 159 525.00 | 320 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 172.00 | 160 701.00 | 218 470.00 | 379 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 415.00 | 68 089.00 | 2 112 326.00 | 2 180 415.00 |
BZ Autres créances | 4 418 270.00 | | 4 418 270.00 | 4 418 270.00 |
CF Disponibilités | 2 622 432.00 | | 2 622 432.00 | 2 622 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251 992.00 | 68 089.00 | 9 183 903.00 | 9 251 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 164.00 | 228 790.00 | 9 402 374.00 | 9 631 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 383.00 | 2 164 634.00 | | 2 454 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 596.00 | 289 749.00 | | 1 690 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 979.00 | 2 674 383.00 | | 4 364 979.00 |
DP Provisions pour risques | 46 149.00 | 105 000.00 | | 46 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 149.00 | 105 000.00 | | 46 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | 142 331.00 | | 243 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 031.00 | 714 927.00 | | 1 737 031.00 |
EA Autres dettes | 3 010 390.00 | 67 537.00 | | 3 010 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 245.00 | 924 794.00 | | 4 991 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 374.00 | 3 704 177.00 | | 9 402 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 980 116.00 | | 6 980 116.00 | 6 980 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 116.00 | | 6 980 116.00 | 6 980 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 432 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 016.00 | 6 027.00 | | 104 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 149.00 | 105 000.00 | | 46 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 165.00 | 111 027.00 | | 150 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 701.00 | -111 027.00 | | -44 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 342.00 | 112 690.00 | | 624 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 204.00 | 4 502 014.00 | | 7 316 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 607.00 | 4 212 266.00 | | 5 625 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 596.00 | 289 749.00 | | 1 690 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 877.00 | | 187 294.00 | 191 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 877.00 | | 169 349.00 | 150 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 17 945.00 | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 074.00 | 14 628.00 | | 146 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 074.00 | 14 628.00 | | 146 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 46 149.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 110.00 | 979.00 | | 67 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 110.00 | 979.00 | | 67 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 110.00 | 47 128.00 | 105 000.00 | 172 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 149.00 | 105 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 388.00 | 443 388.00 | | 443 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 407.00 | 299 407.00 | | 299 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 536.00 | 502 536.00 | | 502 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 390.00 | 3 010 390.00 | | 3 010 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 313.00 | 2 128 313.00 | | 2 128 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VB T. V. A. | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 305.00 | 4 054 305.00 | | 4 054 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VW T.V.A. | 374 796.00 | 374 796.00 | | 374 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 840.00 | 4 903 840.00 | | 4 903 840.00 |