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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 072.00 | 15 551.00 | 2 521.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 052.00 | 15 551.00 | 4 501.00 | 20 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
BN En cours de production de biens | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 454.00 | | 4 359 454.00 | 4 359 454.00 |
BZ Autres créances | 12 040 612.00 | | 12 040 612.00 | 12 040 612.00 |
CF Disponibilités | 1 334 544.00 | | 1 334 544.00 | 1 334 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 220 856.00 | | 19 220 856.00 | 19 220 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 909.00 | 15 551.00 | 19 225 357.00 | 19 240 909.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 734.00 | 427 126.00 | | 745 734.00 |
DL TOTAL (I) | 746 734.00 | 428 126.00 | | 746 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 410 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 251.00 | 4 224 948.00 | | 8 535 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 192.00 | 1 172 398.00 | | 661 192.00 |
EA Autres dettes | 2 557 180.00 | 17 355.00 | | 2 557 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 725 000.00 | 3 234 000.00 | | 6 725 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 478 623.00 | 11 059 634.00 | | 18 478 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 225 357.00 | 11 487 760.00 | | 19 225 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 477 049.00 | | 24 477 049.00 | 24 477 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 477 049.00 | | 24 477 049.00 | 24 477 049.00 |
FM Production stockée | | | 452 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 930 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 335 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | -607 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 233 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000 655.00 | 16 037 834.00 | | 26 000 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 254 920.00 | 15 610 708.00 | | 25 254 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 734.00 | 427 126.00 | | 745 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 823.00 | 1 728.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 1 728.00 | | 13 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 251.00 | 8 535 251.00 | | 8 535 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 192.00 | 661 192.00 | | 661 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 669.00 | 360 669.00 | | 360 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 725 000.00 | 6 725 000.00 | | 6 725 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 454.00 | 4 359 454.00 | | 4 359 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555 929.00 | 2 555 929.00 | | 2 555 929.00 |
VC Groupe et associés | 8 571 755.00 | 8 571 755.00 | | 8 571 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 510.00 | 2 196 510.00 | | 2 196 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 928.00 | 912 928.00 | | 912 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799 544.00 | 1 799 544.00 | | 1 799 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 199 610.00 | 18 199 610.00 | | 18 199 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 478 623.00 | 18 478 623.00 | | 18 478 623.00 |