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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375 019.00 | 2 180 648.00 | 8 194 372.00 | 10 375 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375 019.00 | 2 180 648.00 | 8 194 372.00 | 10 375 019.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 8 091 265.00 | | 8 091 265.00 | 8 091 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 772.00 | | 8 093 772.00 | 8 093 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 468 791.00 | 2 180 648.00 | 16 288 143.00 | 18 468 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 925 000.00 | 8 925 000.00 | | 8 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 742.00 | 617 369.00 | | 653 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 101.00 | 1 660 015.00 | | 2 351 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 592.00 | 727 459.00 | | 3 881 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 811 435.00 | 11 929 843.00 | | 15 811 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 750.00 | | 21 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 037.00 | 104 995.00 | | 405 037.00 |
EA Autres dettes | 49 996.00 | 59 147.00 | | 49 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 708.00 | 164 914.00 | | 476 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 143.00 | 12 094 757.00 | | 16 288 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 145 215.00 | 902 102.00 | | 4 145 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145 215.00 | 902 102.00 | | 4 145 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145 214.00 | 902 102.00 | | 4 145 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 170.00 | 2 240 852.00 | | 5 106 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 578.00 | 1 513 393.00 | | 1 224 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881 592.00 | 727 459.00 | | 3 881 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |