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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 5 205.00 | 950.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 881.00 | 637.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673.00 | 6 086.00 | 1 587.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 191.00 | 6 086.00 | 36 105.00 | 42 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DH Report à nouveau | 15 972.00 | 11 866.00 | | 15 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 4 106.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 25 939.00 | 19 994.00 | | 25 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 857.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 794.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 7 916.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 166.00 | 11 568.00 | | 10 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 105.00 | 31 562.00 | | 36 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 230.00 | 77 131.00 | | 97 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 285.00 | 73 026.00 | | 91 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | 4 106.00 | | 5 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773.00 | | 1 900.00 | 5 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | | 1 900.00 | 5 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 521.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 521.00 | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |