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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 6 941.00 | -6 941.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 158.00 | -3 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 944.00 | 221.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 859.00 | 11 042.00 | 332 816.00 | 343 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 454.00 | 11 042.00 | 424 412.00 | 435 454.00 |
CU Autres participations | 342 694.00 | | 342 694.00 | 342 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -210 354.00 | | | -210 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
DK Provisions réglementées | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | -203 404.00 | | | -203 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 179.00 | | | 346 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 816.00 | | | 627 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 412.00 | | | 424 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 152.00 | | | 345 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 342 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 343 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 987.00 | | | 343 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 652.00 | 3 391.00 | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 3 158.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 233.00 | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 985.00 | 60 168.00 | 200 817.00 | 260 985.00 |
VI Groupe et associés | 346 179.00 | 346 179.00 | | 346 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 816.00 | 426 999.00 | 200 817.00 | 627 816.00 |